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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 234.00 | 86 051.00 | 9 183.00 | 95 234.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 147 476.00 | 92 851.00 | 54 625.00 | 147 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 520.00 | 138 689.00 | 62 830.00 | 201 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 942.00 | 317 592.00 | 452 349.00 | 769 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 292.00 | 1 022 980.00 | 5 044 311.00 | 6 067 292.00 |
BZ Autres créances | 4 641 649.00 | | 4 641 649.00 | 4 641 649.00 |
CF Disponibilités | 2 358 903.00 | | 2 358 903.00 | 2 358 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 094 374.00 | 1 022 980.00 | 12 071 393.00 | 13 094 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 316.00 | 1 340 573.00 | 12 523 742.00 | 13 864 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 994 304.00 | 3 850 486.00 | | 2 994 304.00 |
DH Report à nouveau | | -623 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 466.00 | -232 915.00 | | -658 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 238.00 | 3 416 704.00 | | 2 758 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 263.00 | 156.00 | | 3 004 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 355.00 | 1 352 166.00 | | 304 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743 351.00 | 5 772 581.00 | | 4 743 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 672.00 | | 1 730.00 |
EA Autres dettes | 1 711 802.00 | 1 714 658.00 | | 1 711 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 503.00 | 8 842 216.00 | | 9 765 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 742.00 | 12 258 921.00 | | 12 523 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 240.00 | 8 842 216.00 | | 6 761 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 667 749.00 | | 33 667 749.00 | 33 667 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 667 749.00 | | 33 667 749.00 | 33 667 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 453 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 265 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 042 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 311.00 | |
GE Autres charges | | | 35 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 095 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -13 428.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 470 128.00 | 38 634 055.00 | | 34 470 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 128 594.00 | 38 866 970.00 | | 35 128 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 466.00 | -232 915.00 | | -658 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 594.00 | | 27 755.00 | 758 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 115 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 769 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 348 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 709.00 | | 17 195.00 | 343 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 871.00 | | 10 560.00 | 109 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 631.00 | 49 868.00 | 11 906.00 | 279 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 871.00 | 11 180.00 | | 74 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 760.00 | 38 688.00 | 11 906.00 | 204 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 356.00 | 304 356.00 | | 304 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 931.00 | 1 593 931.00 | | 1 593 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 793.00 | 1 497 793.00 | | 1 497 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 802.00 | 1 711 802.00 | | 1 711 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 054.00 | 4 804 054.00 | | 4 804 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 238.00 | 1 263 238.00 | | 1 263 238.00 |
VB T. V. A. | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 850.00 | 1 129 850.00 | | 1 129 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 264.00 | | 3 004 264.00 | 3 004 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 620.00 | 983 620.00 | | 983 620.00 |
VP Divers | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 464.00 | 2 300 464.00 | | 2 300 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 790 466.00 | 10 734 567.00 | 55 899.00 | 10 790 466.00 |
VW T.V.A. | 1 604 218.00 | 1 604 218.00 | | 1 604 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 504.00 | 6 761 240.00 | 3 004 264.00 | 9 765 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |