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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 581.00 | 104 505.00 | 78 075.00 | 182 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 792.00 | 104 505.00 | 396 286.00 | 500 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 547.00 | 1 179 766.00 | 5 033 780.00 | 6 213 547.00 |
BZ Autres créances | 4 369 762.00 | | 4 369 762.00 | 4 369 762.00 |
CF Disponibilités | 1 787 910.00 | | 1 787 910.00 | 1 787 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 273.00 | 1 179 766.00 | 11 202 507.00 | 12 382 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 066.00 | 1 284 272.00 | 11 598 793.00 | 12 883 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 335 838.00 | 2 994 304.00 | | 2 335 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 449.00 | -658 466.00 | | 178 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 688.00 | 2 758 238.00 | | 2 936 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 565.00 | 3 004 263.00 | | 2 426 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | 304 355.00 | | 187 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682 933.00 | 4 743 351.00 | | 4 682 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 730.00 | | |
EA Autres dettes | 1 365 580.00 | 1 711 802.00 | | 1 365 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 103.00 | 9 765 503.00 | | 8 662 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 598 793.00 | 12 523 742.00 | | 11 598 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 400.00 | 6 761 240.00 | | 7 237 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 556 077.00 | | 32 556 077.00 | 32 556 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 556 077.00 | | 32 556 077.00 | 32 556 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 142 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 311 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 565.00 | |
GE Autres charges | | | 23 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 091 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 227.00 | 500.00 | | 181 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 282.00 | 500.00 | | 147 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 340 595.00 | 34 470 129.00 | | 33 340 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 146.00 | 35 128 595.00 | | 33 162 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 449.00 | -658 466.00 | | 178 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 942.00 | | 178 375.00 | 769 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 318.00 | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 524.00 | 500 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 235.00 | 209 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 972.00 | 183 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 997.00 | | 177 343.00 | 348 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 931.00 | | 1 027.00 | 115 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 593.00 | 47 555.00 | 260 643.00 | 317 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 051.00 | 6 429.00 | 92 480.00 | 86 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 542.00 | 41 126.00 | 168 162.00 | 231 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 992.00 | 1 839 992.00 | | 1 839 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 321.00 | 1 223 321.00 | | 1 223 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 581.00 | 1 365 581.00 | | 1 365 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 566.00 | 1 001 860.00 | 1 424 705.00 | 2 426 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 969.00 | | | 581 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VW T.V.A. | 1 589 288.00 | 1 589 288.00 | | 1 589 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 106.00 | 7 237 400.00 | 1 424 705.00 | 8 662 106.00 |