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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 873.00 | 133 544.00 | 70 329.00 | 203 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 248.00 | 133 544.00 | 377 703.00 | 511 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 185.00 | 1 166 499.00 | 5 448 686.00 | 6 615 185.00 |
BZ Autres créances | 3 124 032.00 | | 3 124 032.00 | 3 124 032.00 |
CF Disponibilités | 2 026 415.00 | | 2 026 415.00 | 2 026 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 845.00 | 1 166 499.00 | 10 623 346.00 | 11 789 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 093.00 | 1 300 043.00 | 11 001 050.00 | 12 301 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 401 228.00 | | | 1 401 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 335 838.00 | 2 335 838.00 | | 2 335 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 620.00 | 178 449.00 | | -240 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 618.00 | 2 936 688.00 | | 2 517 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 475.00 | 2 426 565.00 | | 1 425 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 417.00 | 187 025.00 | | 389 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 335.00 | 4 682 933.00 | | 4 932 335.00 |
EA Autres dettes | 1 736 202.00 | 1 365 580.00 | | 1 736 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483 431.00 | 8 662 105.00 | | 8 483 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 050.00 | 11 598 793.00 | | 11 001 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063 562.00 | 7 237 400.00 | | 8 063 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FG Production vendue services | 33 199 401.00 | | 33 199 401.00 | 33 199 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 203 941.00 | | 33 203 941.00 | 33 203 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 863 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 025 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 35 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 087 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 33 944.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 147 282.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 891 047.00 | 33 340 596.00 | | 33 891 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 131 667.00 | 33 162 147.00 | | 34 131 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 620.00 | 178 449.00 | | -240 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 792.00 | | 27 471.00 | 500 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 045.00 | 97 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 511 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 203 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | | 27 471.00 | 183 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 505.00 | 35 217.00 | 6 179.00 | 104 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | 35 217.00 | 6 179.00 | 104 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 179 767.00 | 16 746.00 | 30 014.00 | 1 179 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 767.00 | 16 746.00 | 30 014.00 | 1 179 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 767.00 | 16 746.00 | 30 014.00 | 1 179 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 417.00 | 389 417.00 | | 389 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 986.00 | 1 799 986.00 | | 1 799 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 946.00 | 1 438 946.00 | | 1 438 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 202.00 | 1 736 202.00 | | 1 736 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 957.00 | 5 213 957.00 | | 5 213 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401 229.00 | | 1 401 229.00 | 1 401 229.00 |
VB T. V. A. | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 933.00 | 1 269 933.00 | | 1 269 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 476.00 | 1 005 607.00 | 1 005 607.00 | 1 425 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 825.00 | | | 1 000 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
VP Divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 153.00 | 1 497 153.00 | | 1 497 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 803 332.00 | 8 358 220.00 | 1 445 112.00 | 9 803 332.00 |
VW T.V.A. | 1 655 124.00 | 1 655 124.00 | | 1 655 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 431.00 | 8 063 562.00 | 419 869.00 | 8 483 431.00 |