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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 234.00 | 74 871.00 | 20 363.00 | 95 234.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 134 510.00 | 78 713.00 | 55 797.00 | 134 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 198.00 | 126 047.00 | 83 151.00 | 209 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 593.00 | 279 631.00 | 478 962.00 | 758 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323 849.00 | 601 385.00 | 6 722 463.00 | 7 323 849.00 |
BZ Autres créances | 4 341 133.00 | | 4 341 133.00 | 4 341 133.00 |
CF Disponibilités | 690 927.00 | | 690 927.00 | 690 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 381 344.00 | 601 385.00 | 11 779 959.00 | 12 381 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 938.00 | 881 017.00 | 12 258 921.00 | 13 139 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 3 850 486.00 | 3 850 486.00 | | 3 850 486.00 |
DH Report à nouveau | -623 265.00 | | | -623 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 915.00 | -623 265.00 | | -232 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 704.00 | 3 649 620.00 | | 3 416 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 146 019.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 166.00 | 1 772 548.00 | | 1 352 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772 581.00 | 5 776 206.00 | | 5 772 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 3 016.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 1 714 658.00 | 1 918 827.00 | | 1 714 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 216.00 | 9 616 617.00 | | 8 842 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 921.00 | 13 266 238.00 | | 12 258 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842 216.00 | 9 616 617.00 | | 8 842 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 146 019.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 586 319.00 | | 37 586 319.00 | 37 586 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 586 319.00 | | 37 586 319.00 | 37 586 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 612 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 719 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 108 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 192.00 | |
GE Autres charges | | | 254 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 816 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 1 618.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | 1 618.00 | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 428.00 | 10 057.00 | | -13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 055.00 | 42 188 143.00 | | 38 634 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 866 970.00 | 42 811 408.00 | | 38 866 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 915.00 | -623 265.00 | | -232 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 852.00 | | 62 285.00 | 766 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 109 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 463.00 | 758 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 337.00 | 305 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 699.00 | 343 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 151.00 | | 14 200.00 | 301 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 952.00 | | 44 536.00 | 357 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 749.00 | | 3 549.00 | 107 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 166.00 | 1 352 166.00 | | 1 352 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 888.00 | 1 770 888.00 | | 1 770 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 008.00 | 2 043 008.00 | | 2 043 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 659.00 | 1 714 659.00 | | 1 714 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
UX Autres créances clients | 6 387 503.00 | 6 387 503.00 | | 6 387 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 346.00 | 936 346.00 | | 936 346.00 |
VB T. V. A. | 370 888.00 | 370 888.00 | | 370 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 800.00 | 1 383 800.00 | | 1 383 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 620.00 | 983 620.00 | | 983 620.00 |
VP Divers | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 833.00 | 1 492 833.00 | | 1 492 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746 612.00 | 11 689 733.00 | 56 879.00 | 11 746 612.00 |
VW T.V.A. | 1 906 264.00 | 1 906 264.00 | | 1 906 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 219.00 | 8 842 219.00 | | 8 842 219.00 |