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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 371.00 | 75 584.00 | 15 786.00 | 91 371.00 |
AH Fonds commercial | 209 779.00 | | 209 779.00 | 209 779.00 |
AP Constructions | 126 279.00 | 74 336.00 | 51 943.00 | 126 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 164.00 | 143 391.00 | 85 773.00 | 229 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 851.00 | 293 313.00 | 473 537.00 | 766 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437 449.00 | 245 215.00 | 6 192 234.00 | 6 437 449.00 |
BZ Autres créances | 4 681 483.00 | | 4 681 483.00 | 4 681 483.00 |
CF Disponibilités | 1 913 806.00 | | 1 913 806.00 | 1 913 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 037 916.00 | 245 215.00 | 12 792 700.00 | 13 037 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 767.00 | 538 528.00 | 13 266 238.00 | 13 804 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 3 850 486.00 | 2 763 560.00 | | 3 850 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 265.00 | 1 086 926.00 | | -623 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 620.00 | 4 272 886.00 | | 3 649 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 548.00 | 372 037.00 | | 1 772 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776 206.00 | 6 498 103.00 | | 5 776 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 1 918 827.00 | 2 504 204.00 | | 1 918 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 617.00 | 9 374 345.00 | | 9 616 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 238.00 | 13 647 231.00 | | 13 266 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616 617.00 | 9 374 345.00 | | 9 616 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
FG Production vendue services | 41 393 561.00 | | 41 393 561.00 | 41 393 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 520 500.00 | | 41 520 500.00 | 41 520 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 139 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 244 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 922 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 525.00 | |
GE Autres charges | | | 20 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 771 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 675.00 | 242.00 | | 11 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | 242.00 | | 11 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 2 854.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057.00 | -2 611.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 143.00 | 33 357 017.00 | | 42 188 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 811 408.00 | 32 270 091.00 | | 42 811 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 265.00 | 1 086 926.00 | | -623 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 112.00 | | 82 663.00 | 687 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 107 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 766 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 695.00 | | 20 455.00 | 280 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 309.00 | | 39 641.00 | 318 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 108.00 | | 22 566.00 | 88 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 296.00 | 52 016.00 | | 241 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 377.00 | 11 207.00 | | 64 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919.00 | 40 809.00 | | 176 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 548.00 | 1 772 548.00 | | 1 772 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 537.00 | 1 621 537.00 | | 1 621 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400 980.00 | 2 400 980.00 | | 2 400 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 827.00 | 1 918 827.00 | | 1 918 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 984 061.00 | 5 984 061.00 | | 5 984 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 388.00 | 453 388.00 | | 453 388.00 |
VB T. V. A. | 422 274.00 | 422 274.00 | | 422 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 651.00 | 1 643 651.00 | | 1 643 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 429.00 | 1 207 429.00 | | 1 207 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 703.00 | 1 289 703.00 | | 1 289 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 179 603.00 | 11 124 110.00 | 55 493.00 | 11 179 603.00 |
VW T.V.A. | 1 585 268.00 | 1 585 268.00 | | 1 585 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 618.00 | 9 616 618.00 | | 9 616 618.00 |