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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 378.00 | 15 484.00 | 46 894.00 | 62 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 29 948.00 | 6 552.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 878.00 | 45 432.00 | 53 447.00 | 98 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 298 336.00 | | 298 336.00 | 298 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 449.00 | | 466 449.00 | 466 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 327.00 | 45 432.00 | 519 896.00 | 565 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 431.00 | 52 063.00 | | 113 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 256.00 | 61 368.00 | | 113 256.00 |
DL TOTAL (I) | 228 887.00 | 115 631.00 | | 228 887.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 662.00 | 42 889.00 | | 33 662.00 |
DO TOTAL (II) | 33 662.00 | 42 889.00 | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | 69 351.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 21 028.00 | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 57 857.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 92 638.00 | 91 139.00 | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 347.00 | 239 375.00 | | 257 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 896.00 | 397 896.00 | | 519 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 347.00 | 239 375.00 | | 257 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
FG Production vendue services | 769 971.00 | | 769 971.00 | 769 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 481.00 | | 797 481.00 | 797 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | 20 042.00 | | 29 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 204.00 | 705 046.00 | | 883 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 949.00 | 643 678.00 | | 769 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 256.00 | 61 368.00 | | 113 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 425.00 | 254 428.00 | | 244 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 001.00 | | 84 478.00 | 85 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 601.00 | 98 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 601.00 | 98 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | | 84 478.00 | 85 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 508.00 | 19 016.00 | 29 092.00 | 55 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 19 016.00 | 29 092.00 | 55 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
UX Autres créances clients | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 662.00 | 10 501.00 | 23 160.00 | 33 662.00 |
VI Groupe et associés | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VW T.V.A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 009.00 | 267 848.00 | 23 160.00 | 291 009.00 |