| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 691.00 | 431 269.00 | 194 422.00 | 625 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 602.00 | 45 620.00 | 9 982.00 | 55 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 043.00 | 476 889.00 | 205 155.00 | 682 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 038.00 | | 202 038.00 | 202 038.00 |
BZ Autres créances | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CF Disponibilités | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 171.00 | | 551 171.00 | 551 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 215.00 | 476 889.00 | 756 326.00 | 1 233 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 702 609.00 | 612 749.00 | | 702 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 868.00 | 89 861.00 | | -506 868.00 |
DL TOTAL (I) | 197 942.00 | 704 809.00 | | 197 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 598.00 | 77 195.00 | | 77 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 259.00 | 346 649.00 | | 230 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 567.00 | 130 534.00 | | 83 567.00 |
EA Autres dettes | 166 961.00 | 181 897.00 | | 166 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 385.00 | 736 276.00 | | 558 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 326.00 | 1 441 085.00 | | 756 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 385.00 | 736 276.00 | | 558 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 737.00 | | 38 306.00 | 643 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 487.00 | | 37 806.00 | 643 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 629.00 | 123 260.00 | | 353 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 629.00 | 123 260.00 | | 353 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 259.00 | 230 259.00 | | 230 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
VB T. V. A. | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VI Groupe et associés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 751.00 | 362 501.00 | 250.00 | 362 751.00 |
VW T.V.A. | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 385.00 | 558 385.00 | | 558 385.00 |