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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 654.00 | 318 205.00 | 178 449.00 | 496 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 602.00 | 54 873.00 | 729.00 | 55 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 006.00 | 373 079.00 | 179 927.00 | 553 006.00 |
BT Marchandises | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
BZ Autres créances | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CF Disponibilités | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 028.00 | | 575 028.00 | 575 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 034.00 | 373 079.00 | 754 956.00 | 1 128 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 742.00 | 702 609.00 | | 195 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | -506 868.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 200 447.00 | 197 942.00 | | 200 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 442.00 | 77 598.00 | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 805.00 | 230 259.00 | | 173 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 864.00 | 83 567.00 | | 156 864.00 |
EA Autres dettes | 167 819.00 | 166 961.00 | | 167 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 508.00 | 558 385.00 | | 554 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 956.00 | 756 326.00 | | 754 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 508.00 | 558 385.00 | | 554 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 043.00 | | 136 478.00 | 682 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 424.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 515.00 | 553 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 091.00 | 552 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 293.00 | | 115 054.00 | 681 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 21 424.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 889.00 | 115 941.00 | 219 751.00 | 476 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 889.00 | 115 941.00 | 219 751.00 | 476 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 819.00 | 167 819.00 | | 167 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
VB T. V. A. | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 660.00 | 440 660.00 | | 440 660.00 |
VW T.V.A. | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 508.00 | 554 508.00 | | 554 508.00 |