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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 005.00 | 318 122.00 | 270 883.00 | 589 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 482.00 | 35 507.00 | 18 975.00 | 54 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 737.00 | 353 629.00 | 290 108.00 | 643 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 727.00 | | 566 727.00 | 566 727.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CF Disponibilités | 522 429.00 | | 522 429.00 | 522 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 977.00 | | 1 150 977.00 | 1 150 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 714.00 | 353 629.00 | 1 441 085.00 | 1 794 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 612 749.00 | 602 948.00 | | 612 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 861.00 | 9 801.00 | | 89 861.00 |
DL TOTAL (I) | 704 809.00 | 614 949.00 | | 704 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 195.00 | 72 756.00 | | 77 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 649.00 | 61 343.00 | | 346 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 534.00 | 63 742.00 | | 130 534.00 |
EA Autres dettes | 181 897.00 | 91 836.00 | | 181 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 276.00 | 381 477.00 | | 736 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 085.00 | 996 425.00 | | 1 441 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 276.00 | 289 677.00 | | 736 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 985.00 | | 397 539.00 | 541 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 787.00 | 643 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 787.00 | 643 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 735.00 | | 397 539.00 | 541 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 515.00 | 117 132.00 | 34 019.00 | 270 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 515.00 | 117 132.00 | 34 019.00 | 270 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 649.00 | 346 649.00 | | 346 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 727.00 | 566 727.00 | | 566 727.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 798.00 | 628 798.00 | | 628 798.00 |
VW T.V.A. | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 276.00 | 736 276.00 | | 736 276.00 |