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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 598.00 | 147 182.00 | 339 416.00 | 486 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 982.00 | 15 131.00 | 37 851.00 | 52 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 830.00 | 162 313.00 | 377 517.00 | 539 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 814.00 | | 619 814.00 | 619 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 644.00 | 162 313.00 | 997 331.00 | 1 159 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 733.00 | 226 687.00 | | 480 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 215.00 | 254 046.00 | | 122 215.00 |
DL TOTAL (I) | 605 148.00 | 482 933.00 | | 605 148.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 210.00 | 23 160.00 | | 11 210.00 |
DO TOTAL (II) | 11 210.00 | 23 160.00 | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 472.00 | 72 144.00 | | 72 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 34 089.00 | | 127 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 882.00 | 97 721.00 | | 88 882.00 |
EA Autres dettes | 91 836.00 | 92 360.00 | | 91 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 974.00 | 296 313.00 | | 380 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 331.00 | 802 407.00 | | 997 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 974.00 | 296 313.00 | | 380 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 459.00 | | 82 120.00 | 480 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 539 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 539 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 459.00 | | 82 120.00 | 480 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 130.00 | 102 183.00 | 23 000.00 | 83 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 130.00 | 102 183.00 | 23 000.00 | 83 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 359 792.00 | | | 359 792.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VI Groupe et associés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 103.00 | 415 853.00 | 250.00 | 416 103.00 |
VW T.V.A. | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 974.00 | 380 974.00 | | 380 974.00 |