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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 477.00 | 30 334.00 | 52 143.00 | 82 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 982.00 | 52 796.00 | 345 186.00 | 397 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 709.00 | 83 130.00 | 397 580.00 | 480 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 827.00 | | 404 827.00 | 404 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 536.00 | 83 130.00 | 802 407.00 | 885 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 687.00 | 113 431.00 | | 226 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 046.00 | 113 256.00 | | 254 046.00 |
DL TOTAL (I) | 482 933.00 | 228 887.00 | | 482 933.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 160.00 | 33 662.00 | | 23 160.00 |
DO TOTAL (II) | 23 160.00 | 33 662.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 144.00 | 71 982.00 | | 72 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 31 474.00 | | 34 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 721.00 | 61 252.00 | | 97 721.00 |
EA Autres dettes | 92 360.00 | 92 638.00 | | 92 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 313.00 | 257 347.00 | | 296 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 407.00 | 519 896.00 | | 802 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 313.00 | 257 347.00 | | 296 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 878.00 | | 458 054.00 | 98 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 222.00 | 480 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 222.00 | 480 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 878.00 | | 457 804.00 | 98 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | 50 942.00 | 13 244.00 | 45 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 50 942.00 | 13 244.00 | 45 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 160.00 | 11 951.00 | 11 210.00 | 23 160.00 |
VI Groupe et associés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 587.00 | 193 587.00 | | 193 587.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 474.00 | 308 264.00 | 11 210.00 | 319 474.00 |