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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 284.00 | 900.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 884.00 | 82 936.00 | 64 948.00 | 147 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | 3 654.00 | 22 223.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 751.00 | 86 876.00 | 1 487 876.00 | 1 574 751.00 |
BT Marchandises | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 506.00 | | 238 506.00 | 238 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 257.00 | 86 876.00 | 1 726 381.00 | 1 813 257.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 543 282.00 | | | 543 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DL TOTAL (I) | 692 069.00 | | | 692 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 313.00 | | | 737 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 312.00 | | | 1 034 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 381.00 | | | 1 726 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 494.00 | | | 385 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 236.00 | | 22 657.00 | 1 554 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 27 065.00 | 1 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 811.00 | 1 574 751.00 | 1 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 149 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 619.00 | | | 1 398 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 025.00 | | 14 854.00 | 135 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 592.00 | | 7 803.00 | 20 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 444.00 | 15 308.00 | 530.00 | 68 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 442.00 | 15 308.00 | 530.00 | 68 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 313.00 | 88 495.00 | 352 292.00 | 737 313.00 |
VI Groupe et associés | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 499.00 | 86 622.00 | 25 877.00 | 112 499.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 312.00 | 385 494.00 | 352 292.00 | 1 034 312.00 |