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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 935.00 | 1 582.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 667.00 | 114 735.00 | 37 931.00 | 152 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | 4 236.00 | 21 641.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 614.00 | 119 909.00 | 1 462 705.00 | 1 582 614.00 |
BT Marchandises | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 401.00 | 119 909.00 | 1 665 492.00 | 1 785 401.00 |
CU Autres participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 748 596.00 | | | 748 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DL TOTAL (I) | 891 896.00 | | | 891 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 850.00 | | | 559 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 596.00 | | | 773 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 492.00 | | | 1 665 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 092.00 | | 2 522.00 | 1 580 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 619.00 | | | 1 398 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 512.00 | | 1 672.00 | 153 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 961.00 | | 850.00 | 27 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047.00 | 16 626.00 | | 99 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 045.00 | 16 626.00 | | 99 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 680.00 | 1 680.00 | | 40 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 168.00 | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 168.00 | | 4 068.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 850.00 | 88 129.00 | 355 902.00 | 559 850.00 |
VI Groupe et associés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 071.00 | 64 194.00 | 25 877.00 | 90 071.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 596.00 | 301 875.00 | 355 902.00 | 773 596.00 |