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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 202.00 | 359.00 | 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 2 061.00 | 3 660.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 652.00 | 118 667.00 | 220 985.00 | 339 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | 6 887.00 | 22 765.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 323.00 | 127 817.00 | 1 646 506.00 | 1 774 323.00 |
BT Marchandises | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 530.00 | | 348 530.00 | 348 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 852.00 | 127 817.00 | 1 995 036.00 | 2 122 852.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 933 220.00 | | | 933 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 345.00 | | | 1 081 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 513.00 | | | 623 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 691.00 | | | 913 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 036.00 | | | 1 995 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 886.00 | | | 419 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 184.00 | | 229 921.00 | 1 740 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 29 772.00 | 3 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 022.00 | 3 761.00 | 1 774 323.00 | 192 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 508.00 | 3 761.00 | 345 372.00 | 188 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 178.00 | | | 1 399 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 720.00 | | 229 921.00 | 307 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 249.00 | 29 442.00 | 3 761.00 | 95 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 186.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | 29 255.00 | 3 761.00 | 95 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 102.00 | 785.00 | | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102.00 | 785.00 | | 6 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102.00 | 785.00 | | 6 102.00 |
UG ‐ Financières | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 141.00 | 113 336.00 | 397 049.00 | 607 141.00 |
VI Groupe et associés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 353.00 | 83 701.00 | 29 652.00 | 113 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 691.00 | 419 886.00 | 397 049.00 | 913 691.00 |