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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 477.00 | 2 040.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 995.00 | 98 568.00 | 52 427.00 | 150 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | 4 068.00 | 21 809.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 092.00 | 103 115.00 | 1 476 976.00 | 1 580 092.00 |
BT Marchandises | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 251.00 | | 228 251.00 | 228 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 343.00 | 103 115.00 | 1 705 227.00 | 1 808 343.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 653 569.00 | | | 653 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
DL TOTAL (I) | 787 096.00 | | | 787 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 248.00 | | | 655 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 131.00 | | | 918 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 227.00 | | | 1 705 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 676.00 | | | 358 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 751.00 | | 5 340.00 | 1 574 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 619.00 | | | 1 398 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 067.00 | | 4 444.00 | 149 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 065.00 | | 896.00 | 27 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 221.00 | 15 826.00 | | 83 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 219.00 | 15 826.00 | | 83 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 540.00 | 4 140.00 | | 36 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 414.00 | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 414.00 | | 3 654.00 |
UG ‐ Financières | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 275.00 | 89 820.00 | 352 583.00 | 649 275.00 |
VI Groupe et associés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 742.00 | 81 865.00 | 25 877.00 | 107 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 131.00 | 358 676.00 | 352 583.00 | 918 131.00 |