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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 5 763.00 | 7 411.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 847.00 | 178 099.00 | 171 748.00 | 349 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | 6 887.00 | 22 765.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 719.00 | 191 310.00 | 1 605 409.00 | 1 796 719.00 |
BT Marchandises | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 465.00 | | 380 465.00 | 380 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 185.00 | 191 310.00 | 1 985 874.00 | 2 177 185.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 783.00 | | | 1 120 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 351.00 | | | 1 277 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 461.00 | | | 387 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 523.00 | | | 708 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 874.00 | | | 1 985 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 346.00 | | | 445 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 880.00 | | 13 498.00 | 1 783 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 1 796 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 366 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 178.00 | | | 1 399 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 230.00 | | 12 784.00 | 354 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 472.00 | | 714.00 | 30 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 183.00 | 32 900.00 | 659.00 | 152 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 173.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 795.00 | 32 727.00 | 659.00 | 151 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 485.00 | 116 308.00 | 217 718.00 | 379 485.00 |
VI Groupe et associés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 798.00 | 68 146.00 | 29 652.00 | 97 798.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 523.00 | 445 346.00 | 217 718.00 | 708 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |