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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 388.00 | 173.00 | 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 967.00 | 3 725.00 | 7 243.00 | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 262.00 | 148 070.00 | 195 192.00 | 343 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | 6 887.00 | 22 765.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 880.00 | 159 070.00 | 1 624 810.00 | 1 783 880.00 |
BT Marchandises | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 736.00 | | 322 736.00 | 322 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 616.00 | 159 070.00 | 1 947 546.00 | 2 106 616.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 845.00 | | | 1 042 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 283.00 | | | 1 159 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 754.00 | | | 508 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 263.00 | | | 788 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 546.00 | | | 1 947 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 987.00 | | | 408 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 323.00 | | 10 417.00 | 1 774 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 783 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 354 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 178.00 | | | 1 399 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 372.00 | | 9 717.00 | 345 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | 700.00 | 29 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 930.00 | 32 113.00 | 860.00 | 120 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 186.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 728.00 | 31 927.00 | 860.00 | 120 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 087.00 | 114 811.00 | 308 081.00 | 494 087.00 |
VI Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 683.00 | 82 031.00 | 29 652.00 | 111 683.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 263.00 | 408 987.00 | 308 081.00 | 788 263.00 |