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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 15.00 | 546.00 | 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 617.00 | | 1 398 617.00 | 1 398 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 394.00 | 1 123.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 695.00 | 93 840.00 | 22 855.00 | 116 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 508.00 | | 188 508.00 | 188 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | 6 102.00 | 23 550.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 184.00 | 101 351.00 | 1 638 834.00 | 1 740 184.00 |
BT Marchandises | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CF Disponibilités | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 943.00 | | 325 943.00 | 325 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 127.00 | 101 351.00 | 1 964 776.00 | 2 066 127.00 |
CU Autres participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 853 396.00 | | | 853 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DL TOTAL (I) | 971 720.00 | | | 971 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 944.00 | | | 712 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | | | 178 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 056.00 | | | 993 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 776.00 | | | 1 964 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 487.00 | | | 397 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 614.00 | | 205 544.00 | 1 582 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 973.00 | 1 740 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 973.00 | 307 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 619.00 | | 559.00 | 1 398 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 184.00 | | 200 509.00 | 155 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | 4 475.00 | 28 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 673.00 | 27 549.00 | 47 973.00 | 115 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 671.00 | 27 536.00 | 47 973.00 | 115 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 236.00 | 1 866.00 | | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | 1 866.00 | | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | 1 866.00 | | 4 236.00 |
UG ‐ Financières | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 421.00 | 102 852.00 | 456 092.00 | 698 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 707.00 | 148 055.00 | 29 652.00 | 177 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 056.00 | 397 487.00 | 456 092.00 | 993 056.00 |