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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 11 363.00 | 3 351.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 538.00 | 1 622.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 875.00 | 12 902.00 | 265 973.00 | 278 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 017.00 | | 306 017.00 | 306 017.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CF Disponibilités | 644 197.00 | | 644 197.00 | 644 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 433.00 | | 1 283 433.00 | 1 283 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 307.00 | 12 902.00 | 1 549 406.00 | 1 562 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 342.00 | 668 128.00 | | 923 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 545.00 | 255 213.00 | | 402 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 887.00 | 934 342.00 | | 1 336 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 425.00 | 63 167.00 | | 21 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 333.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 325.00 | 603.00 | | 100 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 505.00 | 80 753.00 | | 80 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 519.00 | 145 410.00 | | 212 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 406.00 | 1 079 752.00 | | 1 549 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 519.00 | 124 017.00 | | 212 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 287.00 | | 1 260 287.00 | 1 260 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 287.00 | | 1 260 287.00 | 1 260 287.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 188.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 188.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -187.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 099.00 | 113 747.00 | | 189 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 357.00 | 1 125 833.00 | | 1 260 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 812.00 | 870 620.00 | | 857 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 545.00 | 255 213.00 | | 402 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 926.00 | | 1 949.00 | 276 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | | 1 949.00 | 15 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 2 383.00 | | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 2 383.00 | | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 506.00 | 80 505.00 | | 80 506.00 |
UX Autres créances clients | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |