| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 994.00 | 17 307.00 | 2 687.00 | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 3 161.00 | 13 600.00 | 16 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 675.00 | 20 468.00 | 285 207.00 | 305 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
BZ Autres créances | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 351.00 | 6 111.00 | 853 240.00 | 859 351.00 |
CF Disponibilités | 1 285 544.00 | | 1 285 544.00 | 1 285 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 967.00 | 6 111.00 | 2 647 856.00 | 2 653 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 642.00 | 26 579.00 | 2 933 063.00 | 2 959 642.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 140.00 | 1 736 239.00 | | 2 070 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 758.00 | 331 181.00 | | 519 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 898.00 | 2 078 420.00 | | 2 600 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 687.00 | 63 716.00 | | 66 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 1 254.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 759.00 | 19 676.00 | | 80 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 994.00 | 164 017.00 | | 180 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 165.00 | 248 664.00 | | 332 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 063.00 | 2 327 085.00 | | 2 933 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 165.00 | 248 664.00 | | 332 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231.00 | 2 237.00 | | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | 2 237.00 | | 18 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
UX Autres créances clients | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 141.00 | 504 141.00 | | 504 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 165.00 | 332 165.00 | | 332 165.00 |