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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 19 933.00 | 2 099.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 5 077.00 | 17 613.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 642.00 | 25 010.00 | 288 632.00 | 313 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 363.00 | | 430 363.00 | 430 363.00 |
BZ Autres créances | 316 054.00 | | 316 054.00 | 316 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 743.00 | 61.00 | 1 159 682.00 | 1 159 743.00 |
CF Disponibilités | 1 195 590.00 | | 1 195 590.00 | 1 195 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 550.00 | 61.00 | 3 103 489.00 | 3 103 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 192.00 | 25 071.00 | 3 392 121.00 | 3 417 192.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 233.00 | 1 902 618.00 | | 1 906 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 172.00 | 567 894.00 | | 595 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 405.00 | 3 171 513.00 | | 3 202 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 809.00 | 92 341.00 | | 42 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 177.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 41 194.00 | | 25 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 002.00 | 182 586.00 | | 121 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 716.00 | 316 297.00 | | 189 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 121.00 | 3 487 810.00 | | 3 392 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 716.00 | 316 297.00 | | 189 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 713.00 | | 5 929.00 | 307 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | | 5 929.00 | 38 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 3 380.00 | | 21 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 3 380.00 | | 21 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
UX Autres créances clients | 430 363.00 | 430 363.00 | | 430 363.00 |
VC Groupe et associés | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VI Groupe et associés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 217.00 | 748 217.00 | | 748 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |