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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 994.00 | 15 393.00 | 4 601.00 | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 2 838.00 | 13 923.00 | 16 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 675.00 | 18 231.00 | 287 444.00 | 305 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 294.00 | | 376 294.00 | 376 294.00 |
BZ Autres créances | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 200.00 | | 861 200.00 | 861 200.00 |
CF Disponibilités | 674 484.00 | | 674 484.00 | 674 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 641.00 | | 2 039 641.00 | 2 039 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 316.00 | 18 231.00 | 2 327 085.00 | 2 345 316.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 239.00 | 1 325 887.00 | | 1 736 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 181.00 | 407 632.00 | | 331 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 420.00 | 1 744 519.00 | | 2 078 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 716.00 | 29 100.00 | | 63 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 086.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 12 662.00 | | 19 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 017.00 | 107 213.00 | | 164 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 664.00 | 151 062.00 | | 248 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 085.00 | 1 895 581.00 | | 2 327 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 664.00 | 151 062.00 | | 248 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 075.00 | | 13 600.00 | 292 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 13 600.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 665.00 | 2 566.00 | | 15 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 2 566.00 | | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
UX Autres créances clients | 376 294.00 | | | 376 294.00 |
VI Groupe et associés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 127.00 | 493 127.00 | | 493 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |