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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 3 892.00 | 15 637.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 539.00 | 12 182.00 | 285 357.00 | 297 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 896.00 | | 491 896.00 | 491 896.00 |
BZ Autres créances | 450 076.00 | | 450 076.00 | 450 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 574.00 | 47.00 | 1 158 528.00 | 1 158 574.00 |
CF Disponibilités | 1 689 458.00 | | 1 689 458.00 | 1 689 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 790 005.00 | 47.00 | 3 789 958.00 | 3 790 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 544.00 | 12 229.00 | 4 075 315.00 | 4 087 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
CU Autres participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 125.00 | 1 906 233.00 | | 2 435 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 471.00 | 595 172.00 | | 603 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 596.00 | 3 202 405.00 | | 3 808 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 090.00 | 42 809.00 | | 40 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 181.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 25 725.00 | | 9 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 258.00 | 121 002.00 | | 217 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 719.00 | 189 716.00 | | 266 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 315.00 | 3 392 121.00 | | 4 075 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 719.00 | 189 716.00 | | 266 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 642.00 | | 800.00 | 313 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 903.00 | 297 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 903.00 | 27 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 800.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010.00 | 4 075.00 | 16 903.00 | 25 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 4 075.00 | 16 903.00 | 25 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 258.00 | 217 258.00 | | 217 258.00 |
UX Autres créances clients | 491 896.00 | | | 491 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
VI Groupe et associés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 972.00 | 786 238.00 | 155 734.00 | 941 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 719.00 | 266 719.00 | | 266 719.00 |