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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 18 469.00 | 3 563.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 3 161.00 | 13 600.00 | 16 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 713.00 | 21 630.00 | 286 083.00 | 307 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 813.00 | | 444 813.00 | 444 813.00 |
BZ Autres créances | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 274.00 | 345.00 | 1 161 929.00 | 1 162 274.00 |
CF Disponibilités | 1 465 647.00 | | 1 465 647.00 | 1 465 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 072.00 | 345.00 | 3 201 727.00 | 3 202 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 785.00 | 21 975.00 | 3 487 810.00 | 3 509 785.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 10 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 618.00 | 2 070 140.00 | | 1 902 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 894.00 | 519 758.00 | | 567 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 513.00 | 2 600 898.00 | | 3 171 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 341.00 | 66 687.00 | | 92 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 3 725.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 80 759.00 | | 41 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 586.00 | 180 994.00 | | 182 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 297.00 | 332 165.00 | | 316 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 810.00 | 2 933 063.00 | | 3 487 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 297.00 | 332 165.00 | | 316 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 675.00 | | 2 038.00 | 305 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | | 2 038.00 | 36 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 468.00 | 1 162.00 | | 20 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 1 162.00 | | 20 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
UX Autres créances clients | 444 813.00 | 444 813.00 | | 444 813.00 |
VI Groupe et associés | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 151.00 | 574 151.00 | | 574 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |