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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 994.00 | 13 477.00 | 6 517.00 | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 2 188.00 | 973.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 075.00 | 15 665.00 | 276 409.00 | 292 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 829.00 | | 372 829.00 | 372 829.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 200.00 | 778.00 | 520 422.00 | 521 200.00 |
CF Disponibilités | 685 032.00 | | 685 032.00 | 685 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 911.00 | 778.00 | 1 619 133.00 | 1 619 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986.00 | 16 444.00 | 1 895 542.00 | 1 911 986.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 887.00 | 923 342.00 | | 1 325 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 632.00 | 402 545.00 | | 407 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 519.00 | 1 336 887.00 | | 1 744 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 90.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 10 175.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | 100 325.00 | | 12 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 213.00 | 80 505.00 | | 107 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 023.00 | 212 519.00 | | 151 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 542.00 | 1 549 406.00 | | 1 895 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 023.00 | 212 519.00 | | 151 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 875.00 | | 13 200.00 | 278 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 5 280.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 920.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 2 764.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 2 764.00 | | 12 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
UX Autres créances clients | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 523.00 | 405 523.00 | | 405 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |