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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 788.00 | 79 153.00 | 34 635.00 | 113 788.00 |
AN Terrains | 558 464.00 | 58 904.00 | 499 560.00 | 558 464.00 |
AP Constructions | 6 899 412.00 | 6 311 477.00 | 587 935.00 | 6 899 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 174.00 | 106 443.00 | 40 731.00 | 147 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 682.00 | 578 458.00 | 163 224.00 | 741 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477 933.00 | 7 134 436.00 | 1 343 498.00 | 8 477 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 310.00 | | 751 310.00 | 751 310.00 |
BZ Autres créances | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CF Disponibilités | 1 299 019.00 | | 1 299 019.00 | 1 299 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 018.00 | | 2 286 018.00 | 2 286 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 951.00 | 7 134 436.00 | 3 629 515.00 | 10 763 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
DK Provisions réglementées | 163 845.00 | | | 163 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 449.00 | | | 2 088 449.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 757.00 | | | 642 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EA Autres dettes | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 134.00 | | | 1 463 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 515.00 | | | 3 629 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 447.00 | | | 1 264 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 960.00 | | 4 041 960.00 | 4 041 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 960.00 | | 4 041 960.00 | 4 041 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 522.00 | | | 4 118 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 934.00 | | | 4 000 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527 269.00 | | 231 011.00 | 8 527 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 346.00 | 8 477 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 418.00 | 113 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 928.00 | 8 362 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 450.00 | | 33 756.00 | 123 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402 655.00 | | 197 255.00 | 8 402 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 226 836.00 | 183 018.00 | 275 418.00 | 7 226 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 489.00 | 8 082.00 | 43 418.00 | 114 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112 347.00 | 174 935.00 | 232 000.00 | 7 112 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 845.00 | | | 163 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 789.00 | 25 000.00 | 3 856.00 | 56 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 634.00 | 25 000.00 | 3 856.00 | 220 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 757.00 | 642 757.00 | | 642 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 751 310.00 | | | 751 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 028.00 | 34 341.00 | 142 810.00 | 233 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VP Divers | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 162.00 | 986 999.00 | 1 163.00 | 988 162.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 134.00 | 1 264 447.00 | 142 810.00 | 1 463 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
ST Autres comptes | 1 529 305.00 | | | 1 529 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
YT Sous‐traitance | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 597.00 | | | 732 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 617.00 | | | 449 617.00 |
ZE Dividendes | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 989.00 | | | 2 084 989.00 |