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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 121 887.00 | 10 806.00 | 132 693.00 |
AN Terrains | 846 088.00 | 102 380.00 | 743 707.00 | 846 088.00 |
AP Constructions | 6 598 534.00 | 6 157 725.00 | 440 809.00 | 6 598 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 280.00 | 154 768.00 | 126 511.00 | 281 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 260.00 | 645 897.00 | 186 363.00 | 832 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831 778.00 | 7 182 659.00 | 1 649 119.00 | 8 831 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 103.00 | | 811 103.00 | 811 103.00 |
BZ Autres créances | 2 765 989.00 | | 2 765 989.00 | 2 765 989.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 880.00 | | 3 701 880.00 | 3 701 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 658.00 | 7 182 659.00 | 5 350 999.00 | 12 533 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DH Report à nouveau | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 333.00 | | | 2 183 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 114.00 | | | 712 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 835.00 | | | 961 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 277.00 | | | 715 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EA Autres dettes | 660 601.00 | | | 660 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 799.00 | | | 3 067 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 999.00 | | | 5 350 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 465.00 | | | 2 458 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 210.00 | | 4 057 210.00 | 4 057 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 210.00 | | 4 057 210.00 | 4 057 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 768.00 | |
GE Autres charges | | | 118 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 592.00 | | | 290 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 399.00 | | | 4 968 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 541.00 | | | 4 670 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 932.00 | | 261 846.00 | 8 569 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 831 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 697 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436 075.00 | | 261 846.00 | 8 436 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 815.00 | 174 844.00 | | 7 007 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 330.00 | 11 557.00 | | 110 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 485.00 | 163 287.00 | | 6 897 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 099.00 | 23 768.00 | | 76 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 099.00 | 23 768.00 | | 76 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 835.00 | 961 835.00 | | 961 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 601.00 | 660 601.00 | | 660 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 811 104.00 | 811 104.00 | | 811 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 699.00 | 1 789 699.00 | | 1 789 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 114.00 | 102 780.00 | 449 627.00 | 712 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 335.00 | 812 335.00 | | 812 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 301.00 | 3 687 137.00 | 1 163.00 | 3 688 301.00 |
VW T.V.A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 799.00 | 2 458 465.00 | 449 627.00 | 3 067 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
ST Autres comptes | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 311.00 | | | 852 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 244.00 | | | 453 244.00 |
ZE Dividendes | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 467.00 | | | 2 125 467.00 |