| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
AN Terrains | 904 335.00 | 149 989.00 | 754 347.00 | 904 335.00 |
AP Constructions | 9 148 483.00 | 6 366 259.00 | 2 782 223.00 | 9 148 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 626.00 | 212 706.00 | 149 920.00 | 362 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 011.00 | 587 825.00 | 656 186.00 | 1 244 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 665.00 | | 396 665.00 | 396 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 189 070.00 | 7 449 473.00 | 4 739 597.00 | 12 189 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 694.00 | | 1 664 694.00 | 1 664 694.00 |
BZ Autres créances | 1 001 469.00 | | 1 001 469.00 | 1 001 469.00 |
CF Disponibilités | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 689.00 | | 2 990 689.00 | 2 990 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 759.00 | 7 449 473.00 | 7 730 287.00 | 15 179 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | 1 585 445.00 | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 273.00 | 114 523.00 | | 116 273.00 |
DH Report à nouveau | 148 694.00 | 115 445.00 | | 148 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 34 999.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 214.00 | 1 936 123.00 | | 1 952 214.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 535.00 | 104 848.00 | | 101 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 535.00 | 104 848.00 | | 124 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 599.00 | 1 255 524.00 | | 3 589 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 607.00 | 820 248.00 | | 1 220 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 765.00 | 408 926.00 | | 463 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 567.00 | 911 287.00 | | 379 567.00 |
EA Autres dettes | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 653 537.00 | 3 755 986.00 | | 5 653 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 287.00 | 5 796 956.00 | | 7 730 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 623.00 | 3 125 425.00 | | 2 741 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | 5 231.00 | | 1 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 290.00 | | 5 301 290.00 | 5 301 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 290.00 | | 5 301 290.00 | 5 301 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 667.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 56 306.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 360.00 | 10 710.00 | | 41 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 360.00 | 10 710.00 | | 41 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | -710.00 | | -21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 857.00 | 4 652 136.00 | | 5 428 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 765.00 | 4 617 138.00 | | 5 412 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | 34 998.00 | | 16 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880 396.00 | | 3 451 612.00 | 9 880 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 637.00 | 201 300.00 | 12 189 070.00 | 941 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 637.00 | 201 300.00 | 12 056 121.00 | 941 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747 446.00 | | 3 451 612.00 | 9 747 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 941 637.00 | | | 941 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369 300.00 | 240 113.00 | 159 940.00 | 7 369 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 568.00 | 2 126.00 | | 130 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 732.00 | 237 988.00 | 159 940.00 | 7 238 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 848.00 | 23 000.00 | 3 313.00 | 104 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 848.00 | 23 000.00 | 3 313.00 | 104 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 3 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 607.00 | 1 220 607.00 | | 1 220 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 282.00 | 233 282.00 | | 233 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 567.00 | 379 567.00 | | 379 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 8.00 | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 694.00 | 1 664 694.00 | | 1 664 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
VC Groupe et associés | 820 141.00 | 820 141.00 | | 820 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 778.00 | 675 863.00 | 2 447 088.00 | 3 587 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 009 994.00 | | | 3 009 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 614.00 | | | 673 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 671.00 | 179 671.00 | | 179 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 090.00 | 2 845 834.00 | 256.00 | 2 846 090.00 |
VW T.V.A. | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 537.00 | 2 741 623.00 | 2 447 088.00 | 5 653 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
ST Autres comptes | 1 972 618.00 | | | 1 972 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
YT Sous‐traitance | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 247.00 | | | 344 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 747.00 | | | 989 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 633.00 | | | 531 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818 311.00 | | | 2 818 311.00 |