| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 130 567.00 | 2 125.00 | 132 693.00 |
AN Terrains | 854 230.00 | 125 794.00 | 728 436.00 | 854 230.00 |
AP Constructions | 6 636 352.00 | 6 246 296.00 | 390 055.00 | 6 636 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 355.00 | 180 124.00 | 166 230.00 | 346 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 616.00 | 686 516.00 | 154 099.00 | 840 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 891.00 | | 1 069 891.00 | 1 069 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 880 395.00 | 7 369 300.00 | 2 511 095.00 | 9 880 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 729.00 | | 755 729.00 | 755 729.00 |
BZ Autres créances | 2 332 676.00 | | 2 332 676.00 | 2 332 676.00 |
CF Disponibilités | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 860.00 | | 3 285 860.00 | 3 285 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 256.00 | 7 369 300.00 | 5 796 956.00 | 13 166 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | 1 585 445.00 | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 523.00 | 99 630.00 | | 114 523.00 |
DH Report à nouveau | 115 445.00 | 114 689.00 | | 115 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | 297 858.00 | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 123.00 | 2 183 333.00 | | 1 936 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 848.00 | 99 867.00 | | 104 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 848.00 | 99 867.00 | | 104 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 524.00 | 712 114.00 | | 1 255 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 248.00 | 961 835.00 | | 820 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 926.00 | 715 277.00 | | 408 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 287.00 | 17 971.00 | | 911 287.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 660 601.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 986.00 | 3 067 799.00 | | 3 755 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 956.00 | 5 350 999.00 | | 5 796 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 425.00 | 2 458 465.00 | | 3 125 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 231.00 | 4 134.00 | | 5 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 125.00 | | 4 546 125.00 | 4 546 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 125.00 | | 4 546 125.00 | 4 546 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 111 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290 592.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 52 780.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 606 437.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 606 437.00 | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 136.00 | 4 968 398.00 | | 4 652 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 138.00 | 4 670 540.00 | | 4 617 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 998.00 | 297 858.00 | | 34 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 520.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 778.00 | | 1 060 234.00 | 8 831 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 617.00 | 9 880 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 9 747 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 922.00 | | 1 060 234.00 | 8 697 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 659.00 | 186 641.00 | | 7 182 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 887.00 | 8 681.00 | | 121 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060 772.00 | 177 960.00 | | 7 060 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 867.00 | 4 981.00 | | 99 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 867.00 | 4 981.00 | | 99 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 248.00 | 820 248.00 | | 820 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 287.00 | 911 287.00 | | 911 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 755 729.00 | 755 729.00 | | 755 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 066.00 | 1 879 066.00 | | 1 879 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 292.00 | 619 732.00 | 564 979.00 | 1 250 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 127.00 | | | 666 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 379.00 | 3 225 123.00 | 256.00 | 3 225 379.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 985.00 | 3 125 425.00 | 564 979.00 | 3 755 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 1 646 746.00 | | | 1 646 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
YT Sous‐traitance | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 764.00 | | | 872 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 928.00 | | | 464 928.00 |
ZE Dividendes | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 200.00 | | | 2 191 200.00 |