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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 786.00 | 870.00 | 916.00 | 1 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 15 353.00 | 16 509.00 | 31 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360 138.00 | 53 394.00 | 2 306 744.00 | 2 360 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 393 786.00 | 69 617.00 | 2 324 168.00 | 2 393 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
110 Total général Actif | 2 457 383.00 | 69 617.00 | 2 387 766.00 | 2 457 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 455.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 273 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 387 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 270.00 | 79 800.00 | | 100 270.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 1 019.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 774.00 | 80 820.00 | | 100 774.00 |
242 Autres charges externes. | 49 516.00 | 44 402.00 | | 49 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 976.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 773.00 | 81 394.00 | | 73 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 11 628.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 457.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 833.00 | 139 858.00 | | 129 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 060.00 | -59 038.00 | | -29 060.00 |
280 Produits financiers | 1 955.00 | 3 091.00 | | 1 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 245.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 227.00 | 2 481.00 | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 455.00 | -58 674.00 | | -29 455.00 |