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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AN Terrains | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
AP Constructions | 771 711.00 | 71 383.00 | 700 328.00 | 771 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 31 396.00 | 3 115.00 | 34 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 283.00 | 45 896.00 | 285 387.00 | 331 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 480.00 | 194 065.00 | 2 086 415.00 | 2 280 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
BZ Autres créances | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 479.00 | | 362 479.00 | 362 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 959.00 | 194 065.00 | 2 448 894.00 | 2 642 959.00 |
CU Autres participations | 871 289.00 | 43 604.00 | 827 685.00 | 871 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 254.00 | 71 267.00 | | 84 254.00 |
DG Autres réserves | 52 131.00 | 30 449.00 | | 52 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 709.00 | 259 721.00 | | 119 709.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 156.00 | 1 971 499.00 | | 1 866 156.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 144.00 | 383 298.00 | | 358 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 8 793.00 | | 21 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 481.00 | 145 361.00 | | 85 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 738.00 | 537 452.00 | | 482 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 894.00 | 2 608 951.00 | | 2 448 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 327.00 | 179 308.00 | | 135 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | 1 261 652.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | 1 261 652.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 803 719.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 806 719.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 454 933.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 244.00 | 1 398 176.00 | | 248 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 536.00 | 1 138 455.00 | | 128 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 709.00 | 259 721.00 | | 119 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 476.00 | | 13 964.00 | 2 270 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 1 386 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 2 280 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 518.00 | | 2 450.00 | 889 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 173.00 | | 11 514.00 | 1 379 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 288.00 | 48 277.00 | | 56 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 48 277.00 | | 54 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 500.00 | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 063.00 | 500.00 | | 190 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 283.00 | | 331 283.00 | 331 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 144.00 | 26 400.00 | 103 209.00 | 358 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 992.00 | 139 054.00 | 331 938.00 | 470 992.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 071.00 | 135 327.00 | 103 209.00 | 467 071.00 |