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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 27 285.00 | 5 354.00 | 32 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 458.00 | 23 547.00 | 351 911.00 | 375 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 308.00 | 96 222.00 | 2 257 086.00 | 2 353 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 049.00 | 96 222.00 | 2 322 827.00 | 2 419 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 1 942 770.00 | 43 604.00 | 1 899 166.00 | 1 942 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 732.00 | 63 446.00 | | 65 732.00 |
DG Autres réserves | 538 677.00 | 542 116.00 | | 538 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 970.00 | 45 711.00 | | 68 970.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 955.00 | 2 277 848.00 | | 2 299 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 13 680.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 16 720.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | 18 941.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 873.00 | 49 406.00 | | 22 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 827.00 | 2 327 254.00 | | 2 322 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 873.00 | 49 406.00 | | 22 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 451.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 451.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -451.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 794.00 | 134 754.00 | | 151 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 823.00 | 89 043.00 | | 82 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 970.00 | 45 711.00 | | 68 970.00 |