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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 227.00 | 559.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 19 772.00 | 12 090.00 | 31 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 827.00 | 23 547.00 | 374 280.00 | 397 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 901.00 | 88 150.00 | 2 286 751.00 | 2 374 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 476.00 | 88 150.00 | 2 354 326.00 | 2 442 476.00 |
CU Autres participations | 1 942 770.00 | 43 604.00 | 1 899 166.00 | 1 942 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
DG Autres réserves | 553 811.00 | 616 250.00 | | 553 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 255.00 | -29 455.00 | | 59 255.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575.00 | 16 759.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 124.00 | 2 273 036.00 | | 2 300 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 13 869.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 233.00 | 27 463.00 | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 26 967.00 | | 18 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 42 884.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | | 3 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 202.00 | 114 730.00 | | 54 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 326.00 | 2 387 766.00 | | 2 354 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 202.00 | 114 730.00 | | 54 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 13 869.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 930.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 135.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 3 372.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 5 227.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -1 297.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 983.00 | 106 658.00 | | 167 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 728.00 | 136 113.00 | | 108 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 255.00 | -29 455.00 | | 59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 786.00 | | 13 386.00 | 2 393 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 270.00 | 2 341 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 270.00 | 2 374 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 138.00 | | 13 386.00 | 2 360 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 4 776.00 | | 16 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 357.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 4 419.00 | | 15 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 759.00 | 817.00 | | 16 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 394.00 | 13 757.00 | | 53 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 153.00 | 14 574.00 | | 70 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 164.00 | 65 682.00 | 398 482.00 | 464 164.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |