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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 584.00 | 201.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 23 725.00 | 8 913.00 | 32 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 280.00 | 23 547.00 | 375 733.00 | 399 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 130.00 | 92 461.00 | 2 284 669.00 | 2 377 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 715.00 | 92 461.00 | 2 327 254.00 | 2 419 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 388.00 | | | 376 388.00 |
CU Autres participations | 1 942 770.00 | 43 604.00 | 1 899 166.00 | 1 942 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 446.00 | 60 483.00 | | 63 446.00 |
DG Autres réserves | 542 116.00 | 553 811.00 | | 542 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 711.00 | 59 255.00 | | 45 711.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 848.00 | 2 300 124.00 | | 2 277 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 200.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | 20 233.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 720.00 | 18 444.00 | | 16 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 15 325.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 406.00 | 54 202.00 | | 49 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 254.00 | 2 354 326.00 | | 2 327 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 406.00 | 54 202.00 | | 49 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 200.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 843.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 660.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 636.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 754.00 | 167 983.00 | | 134 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 043.00 | 108 728.00 | | 89 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 711.00 | 59 255.00 | | 45 711.00 |