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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 30 845.00 | 1 794.00 | 32 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 996.00 | | 737 996.00 | 737 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 369.00 | 33 547.00 | 295 822.00 | 329 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 093.00 | 109 782.00 | 2 995 311.00 | 3 105 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BZ Autres créances | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 395.00 | | 440 395.00 | 440 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 488.00 | 109 782.00 | 3 435 707.00 | 3 545 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 2 002 648.00 | 43 604.00 | 1 959 044.00 | 2 002 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 081.00 | 65 732.00 | | 69 081.00 |
DG Autres réserves | 386 923.00 | 538 677.00 | | 386 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 712.00 | 68 970.00 | | 41 712.00 |
DK Provisions réglementées | 17 584.00 | 17 575.00 | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 299.00 | 2 299 955.00 | | 2 124 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 499.00 | 12.00 | | 607 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 544.00 | 773.00 | | 499 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 8 189.00 | | 141 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 598.00 | 13 899.00 | | 62 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 408.00 | 22 873.00 | | 1 311 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 707.00 | 2 322 827.00 | | 3 435 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 548.00 | 22 873.00 | | 782 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 894.00 | 12.00 | | 28 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 544.00 | | | 499 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 4 666.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -4 666.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 176.00 | 151 794.00 | | 146 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 465.00 | 82 823.00 | | 104 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 712.00 | 68 970.00 | | 41 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 308.00 | | 1 142 098.00 | 2 353 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 313.00 | 2 332 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 313.00 | 3 105 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | | 737 996.00 | 32 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 884.00 | | 404 102.00 | 2 318 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 3 560.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | 3 560.00 | | 27 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 575.00 | 8.00 | | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 151.00 | 10 000.00 | | 67 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 726.00 | 10 008.00 | | 84 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 605.00 | 49 745.00 | 528 860.00 | 578 605.00 |
VI Groupe et associés | 504 042.00 | 504 042.00 | | 504 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 689.00 | 149 319.00 | 329 369.00 | 478 689.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 408.00 | 782 548.00 | 528 860.00 | 1 311 408.00 |