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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AN Terrains | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
AP Constructions | 771 711.00 | 23 794.00 | 747 917.00 | 771 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 061.00 | 30 707.00 | 1 353.00 | 32 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 323 369.00 | 45 396.00 | 277 973.00 | 323 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 476.00 | 145 288.00 | 2 125 189.00 | 2 270 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 762.00 | | 483 762.00 | 483 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 238.00 | 145 288.00 | 2 608 951.00 | 2 754 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 871 649.00 | 43 604.00 | 828 045.00 | 871 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 267.00 | 69 081.00 | | 71 267.00 |
DG Autres réserves | 30 449.00 | 386 923.00 | | 30 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 721.00 | 41 712.00 | | 259 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | 17 584.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 499.00 | 2 124 299.00 | | 1 971 499.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 298.00 | 607 499.00 | | 383 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 141 766.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 361.00 | 62 598.00 | | 145 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 452.00 | 1 311 408.00 | | 537 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 951.00 | 3 435 707.00 | | 2 608 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 308.00 | 782 548.00 | | 179 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 652.00 | | | 1 261 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 652.00 | | | 1 261 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 719.00 | 1 050.00 | | 803 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 719.00 | 1 058.00 | | 806 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 933.00 | -1 058.00 | | 454 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 176.00 | 146 176.00 | | 1 398 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 455.00 | 104 465.00 | | 1 138 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 721.00 | 41 712.00 | | 259 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 093.00 | | 1 042 443.00 | 3 105 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 000.00 | 1 379 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 060.00 | 2 270 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 060.00 | 889 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 635.00 | | 858 943.00 | 770 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 673.00 | | 183 500.00 | 2 332 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 25 721.00 | 2 064.00 | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 25 721.00 | 2 064.00 | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 584.00 | 3 000.00 | 19 521.00 | 17 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 151.00 | 11 849.00 | | 77 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 735.00 | 114 849.00 | 19 521.00 | 94 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 369.00 | | 323 369.00 | 323 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 298.00 | 25 154.00 | 107 555.00 | 383 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 877.00 | | | 395 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 184.00 | | | 591 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 559.00 | 89 535.00 | 324 024.00 | 413 559.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 452.00 | 179 308.00 | 107 555.00 | 537 452.00 |