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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 896.00 | 13 151.00 | 58 745.00 | 71 896.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 379.00 | 13 283.00 | 59 095.00 | 72 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 091.00 | 12 357.00 | 105 734.00 | 118 091.00 |
072 Créances – Autres | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 514.00 | 12 357.00 | 151 157.00 | 163 514.00 |
110 Total général Actif | 235 893.00 | 25 641.00 | 210 252.00 | 235 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 890 262.00 | 770 000.00 | | 890 262.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 834.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 263.00 | 770 829.00 | | 890 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 259.00 | | | 291 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 542.00 | 555.00 | | 1 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 557.00 | 1 069.00 | | -1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 481 820.00 | 672 469.00 | | 481 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 321.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 174.00 | 47 202.00 | | 90 174.00 |
252 Charges sociales | 41 679.00 | 21 098.00 | | 41 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 770.00 | 3 164.00 | | 9 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 941.00 | 11 417.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 552.00 | 759 317.00 | | 917 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 289.00 | 11 512.00 | | -27 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 94.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | 293.00 | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 301.00 | 10 093.00 | | -28 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |