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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 600.00 | 65 595.00 | 91 005.00 | 156 600.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 082.00 | 65 728.00 | 91 355.00 | 157 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 6 796.00 | -6 796.00 | |
072 Créances – Autres | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
084 Disponibilités | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 437.00 | 6 796.00 | 407 641.00 | 414 437.00 |
110 Total général Actif | 571 519.00 | 72 523.00 | 498 996.00 | 571 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 524 000.00 | 1 440 719.00 | | 1 524 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 486.00 | | |
230 Autres produits | 14 783.00 | 35.00 | | 14 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 065.00 | 1 441 240.00 | | 1 541 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 364.00 | 445 682.00 | | 564 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 148.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 486 375.00 | 476 943.00 | | 486 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 4 115.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 427.00 | 326 659.00 | | 302 427.00 |
252 Charges sociales | 55 960.00 | 81 175.00 | | 55 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 330.00 | 20 536.00 | | 24 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 855.00 | 3 983.00 | | 5 855.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 442 455.00 | 1 368 026.00 | | 1 442 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 609.00 | 73 214.00 | | 98 609.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 3 417.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 694.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 16 497.00 | | 7 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 750.00 | 59 439.00 | | 100 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55.00 | | | 55.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |