| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 143.00 | 53 167.00 | 120 977.00 | 174 143.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 626.00 | 53 299.00 | 121 327.00 | 174 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 476.00 | 4 924.00 | 216 552.00 | 221 476.00 |
072 Créances – Autres | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
084 Disponibilités | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 445.00 | 4 924.00 | 336 522.00 | 341 445.00 |
110 Total général Actif | 516 071.00 | 58 223.00 | 457 848.00 | 516 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440 719.00 | 1 430 084.00 | | 1 440 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 486.00 | 936.00 | | 486.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 11 514.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 441 240.00 | 1 448 866.00 | | 1 441 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 682.00 | 518 107.00 | | 445 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | 1 663.00 | | 2 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 780.00 | -2 098.00 | | 6 780.00 |
242 Autres charges externes. | 476 943.00 | 689 355.00 | | 476 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 2 791.00 | | 4 115.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 659.00 | 112 851.00 | | 326 659.00 |
252 Charges sociales | 81 175.00 | 36 743.00 | | 81 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 536.00 | 11 385.00 | | 20 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 983.00 | 941.00 | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13 318.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 368 026.00 | 1 385 055.00 | | 1 368 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 214.00 | 63 811.00 | | 73 214.00 |
280 Produits financiers | | 1 493.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 1 763.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 6 771.00 | | 16 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 439.00 | 56 770.00 | | 59 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 983.00 | | | 3 983.00 |