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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 083.00 | 35 762.00 | 45 321.00 | 81 083.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 565.00 | 35 894.00 | 45 671.00 | 81 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 099.00 | 941.00 | 80 158.00 | 81 099.00 |
072 Créances – Autres | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
084 Disponibilités | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 626.00 | 941.00 | 257 685.00 | 258 626.00 |
110 Total général Actif | 340 191.00 | 36 835.00 | 303 356.00 | 340 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430 084.00 | 1 022 924.00 | | 1 430 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936.00 | 450.00 | | 936.00 |
230 Autres produits | 11 514.00 | 1 361.00 | | 11 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 448 866.00 | 1 024 735.00 | | 1 448 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 107.00 | 378 123.00 | | 518 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 663.00 | 176.00 | | 1 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 098.00 | -4 343.00 | | -2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 689 355.00 | 502 890.00 | | 689 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 3 357.00 | | 2 791.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 851.00 | 90 876.00 | | 112 851.00 |
252 Charges sociales | 36 743.00 | 31 002.00 | | 36 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 385.00 | 11 226.00 | | 11 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 941.00 | | | 941.00 |
262 Autres charges | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 385 055.00 | 1 013 307.00 | | 1 385 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 811.00 | 11 428.00 | | 63 811.00 |
280 Produits financiers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 755.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 770.00 | 10 493.00 | | 56 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 357.00 | | | 12 357.00 |