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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 575.00 | 95 861.00 | 139 713.00 | 235 575.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 057.00 | 95 994.00 | 140 063.00 | 236 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 757.00 | 6 796.00 | 439 961.00 | 446 757.00 |
072 Créances – Autres | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
084 Disponibilités | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 723.00 | 6 796.00 | 842 927.00 | 849 723.00 |
110 Total général Actif | 1 085 780.00 | 102 790.00 | 982 990.00 | 1 085 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 011 550.00 | 2 245 437.00 | | 3 011 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
230 Autres produits | 11 874.00 | 13 851.00 | | 11 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 026 358.00 | 2 259 288.00 | | 3 026 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067 932.00 | 862 018.00 | | 1 067 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 095.00 | 55.00 | | 2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 1 115 597.00 | 772 295.00 | | 1 115 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 4 614.00 | | 5 391.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 529 758.00 | 421 761.00 | | 529 758.00 |
252 Charges sociales | 135 135.00 | 94 352.00 | | 135 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 361.00 | 23 393.00 | | 13 361.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 12.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 869 641.00 | 2 178 500.00 | | 2 869 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 717.00 | 80 788.00 | | 156 717.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 562.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 499.00 | 18 741.00 | | 66 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 013.00 | 61 485.00 | | 133 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 025 354.00 | | | 1 025 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 659 479.00 | | | 659 479.00 |