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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 888.00 | 24 377.00 | 52 512.00 | 76 888.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 371.00 | 24 509.00 | 52 862.00 | 77 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 681.00 | 12 357.00 | 74 323.00 | 86 681.00 |
072 Créances – Autres | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
084 Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 922.00 | 12 357.00 | 154 564.00 | 166 922.00 |
110 Total général Actif | 244 293.00 | 36 867.00 | 207 426.00 | 244 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 924.00 | 890 262.00 | | 1 022 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 1.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 735.00 | 890 263.00 | | 1 024 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 123.00 | 291 259.00 | | 378 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | 1 542.00 | | 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 343.00 | -1 557.00 | | -4 343.00 |
242 Autres charges externes. | 502 890.00 | 481 820.00 | | 502 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 1 891.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 876.00 | 90 174.00 | | 90 876.00 |
252 Charges sociales | 31 002.00 | 41 679.00 | | 31 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 226.00 | 9 770.00 | | 11 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 941.00 | | |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 307.00 | 917 552.00 | | 1 013 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 428.00 | -27 289.00 | | 11 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 755.00 | 849.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 163.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 493.00 | -28 301.00 | | 10 493.00 |