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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 675.00 | 88 988.00 | 128 687.00 | 217 675.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 158.00 | 89 121.00 | 129 037.00 | 218 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 261.00 | 6 796.00 | 262 466.00 | 269 261.00 |
072 Créances – Autres | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
084 Disponibilités | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 825.00 | 6 796.00 | 420 029.00 | 426 825.00 |
110 Total général Actif | 644 983.00 | 95 916.00 | 549 066.00 | 644 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 282.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 245 437.00 | 1 524 000.00 | | 2 245 437.00 |
230 Autres produits | 13 851.00 | 14 783.00 | | 13 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 259 288.00 | 1 541 065.00 | | 2 259 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 018.00 | 564 364.00 | | 862 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 772 295.00 | 486 375.00 | | 772 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 3 103.00 | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 761.00 | 302 427.00 | | 421 761.00 |
252 Charges sociales | 94 352.00 | 55 960.00 | | 94 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 393.00 | 24 330.00 | | 23 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 855.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 178 500.00 | 1 442 455.00 | | 2 178 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 788.00 | 98 609.00 | | 80 788.00 |
280 Produits financiers | | 208.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 852.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 7 149.00 | | 18 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 485.00 | 100 750.00 | | 61 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 433 563.00 | | | 433 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257 017.00 | | | 257 017.00 |