| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 484.00 | 435.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 919.00 | 1 484.00 | 1 605 435.00 | 1 606 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 169 207.00 | | 169 207.00 | 169 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 606.00 | 4 432.00 | 521 174.00 | 525 606.00 |
CF Disponibilités | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 772.00 | 4 432.00 | 757 340.00 | 761 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 691.00 | 5 916.00 | 2 362 776.00 | 2 368 691.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 413.00 | 75 257.00 | | 666 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 281.00 | 671 156.00 | | 394 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 694.00 | 966 413.00 | | 1 280 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 948.00 | 514 380.00 | | 342 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 17 775.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 44 650.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 643 050.00 | 640 860.00 | | 643 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 082.00 | 1 221 415.00 | | 1 082 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 776.00 | 2 187 827.00 | | 2 362 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 694.00 | -22 851.00 | | -21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 532.00 | 952 341.00 | | 713 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 251.00 | 281 185.00 | | 319 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 281.00 | 671 156.00 | | 394 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 919.00 | | | 1 606 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 640.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 640.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 171 428.00 | 171 429.00 | 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 543 050.00 | 543 050.00 | | 543 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 588.00 | 202 588.00 | | 202 588.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 082.00 | 810 653.00 | 271 429.00 | 1 082 082.00 |