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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
CF Disponibilités | 1 453 535.00 | | 1 453 535.00 | 1 453 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 793.00 | | 1 864 793.00 | 1 864 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 793.00 | | 3 469 793.00 | 3 469 793.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 047.00 | 560 694.00 | | 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 095.00 | 506 353.00 | | 540 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 141.00 | 1 287 047.00 | | 1 127 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 009.00 | 171 489.00 | | 1 204 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 36 547.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | 61 052.00 | | 86 184.00 |
EA Autres dettes | 1 011 479.00 | 931 176.00 | | 1 011 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 652.00 | 1 204 012.00 | | 2 342 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 793.00 | 2 491 059.00 | | 3 469 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 941.00 | -12 272.00 | | -39 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 982.00 | 833 036.00 | | 914 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 887.00 | 326 683.00 | | 374 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 095.00 | 506 353.00 | | 540 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 919.00 | | | 1 606 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 946.00 | 175 375.00 | 685 714.00 | 1 203 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 479.00 | 1 011 479.00 | | 1 011 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 621.00 | 220 621.00 | | 220 621.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 652.00 | 1 314 080.00 | 685 714.00 | 2 342 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |