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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 676.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 608 716.00 | | 1 608 716.00 | 1 608 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | 254 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 946 148.00 | |
BZ Autres créances | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
CF Disponibilités | 1 399 484.00 | | 1 399 484.00 | 1 399 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 544.00 | | 1 708 544.00 | 1 708 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 261.00 | | 3 317 261.00 | 3 317 261.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 912.00 | 22 543.00 | | 268 912.00 |
DH Report à nouveau | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 648.00 | 235 214.00 | | 516 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 695.00 | 822 260.00 | | 1 103 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 514 285.00 | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 628.00 | 1 802 873.00 | | 1 819 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 108 812.00 | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 18 965.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 826 027.00 | 1 026 510.00 | | 826 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 566.00 | 2 444 936.00 | | 2 213 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 261.00 | 3 267 197.00 | | 3 317 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 137.00 | 2 102 079.00 | | 2 042 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 474 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 747.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 950.00 | 219 961.00 | | 197 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 596.00 | 463 397.00 | | 619 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 948.00 | 228 183.00 | | 102 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 648.00 | 235 214.00 | | 516 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 481 585.00 | 384 149.00 | | 481 585.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 481 585.00 | 384 149.00 | | 481 585.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 481 585.00 | 384 149.00 | | 481 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 716.00 | | | 1 608 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 716.00 | | | 1 608 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 171 429.00 | 171 429.00 | 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 496.00 | 1 818 496.00 | | 1 818 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 777.00 | 312 777.00 | | 312 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 567.00 | 2 042 138.00 | 171 429.00 | 2 213 567.00 |