| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 833.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 653 518.00 | | 653 518.00 | 653 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 258 518.00 | | 2 258 518.00 | 2 258 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | 158 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 238.00 | | 264 238.00 | 264 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 039.00 | | 753 039.00 | 753 039.00 |
CF Disponibilités | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 284.00 | | 1 256 284.00 | 1 256 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 803.00 | | 3 514 803.00 | 3 514 803.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -144 900.00 | -317 081.00 | | -144 900.00 |
DH Report à nouveau | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 163.00 | 240 341.00 | | 434 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 210.00 | 827 388.00 | | 1 021 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 714.00 | 857 142.00 | | 685 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 514.00 | 1 262 093.00 | | 1 515 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 91 453.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 5 345.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 192 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 592.00 | 2 408 035.00 | | 2 493 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 803.00 | 3 235 423.00 | | 3 514 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 514.00 | | | 1 515 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 217 458.00 | 412 523.00 | | 217 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 406 945.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 353.00 | 577 106.00 | | 656 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 190.00 | 336 765.00 | | 222 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 163.00 | 240 341.00 | | 434 163.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 217 458.00 | 412 523.00 | | 217 458.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 217 458.00 | 412 523.00 | | 217 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 653 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 519.00 | 653 519.00 | | 653 519.00 |
VB T. V. A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VC Groupe et associés | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 171 429.00 | 514 286.00 | 685 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 248.00 | 1 513 248.00 | | 1 513 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 896.00 | 917 896.00 | | 917 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 593.00 | 1 979 307.00 | 514 286.00 | 2 493 593.00 |