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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 579.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 210 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 889 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 752 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 113 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 985 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 223 777.00 | |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -317 081.00 | -182 652.00 | | -317 081.00 |
DH Report à nouveau | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
DL TOTAL (I) | 315 442.00 | 457 350.00 | | 315 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 690.00 | 1 917 785.00 | | 2 033 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 680.00 | 235 438.00 | | 307 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 566 966.00 | 344 782.00 | | 566 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 335.00 | 2 498 005.00 | | 2 908 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 777.00 | 2 955 355.00 | | 3 223 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 321.00 | | | 1 722 321.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 412 523.00 | 420 002.00 | | 412 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 109 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 783.00 | |
GE Autres charges | | | 41 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 520.00 | -2 004.00 | | -45 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 752.00 | -194 066.00 | | -273 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 108.00 | | | 577 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 766.00 | | | 336 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 412 523.00 | 420 002.00 | | 412 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 412 523.00 | 420 002.00 | | 412 523.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 412 523.00 | 420 002.00 | | 412 523.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 000.00 | | 472 311.00 | 1 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 311.00 | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 311.00 | 1 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 000.00 | | 472 311.00 | 1 805 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 070.00 | 975 070.00 | | 975 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VC Groupe et associés | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 171 429.00 | 685 714.00 | 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 476 205.00 | 476 205.00 | | 476 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 035.00 | 1 722 321.00 | 685 714.00 | 2 408 035.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |