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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 165 104.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 140 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 276 183.00 | | 276 183.00 | 276 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 032.00 | | 751 032.00 | 751 032.00 |
CF Disponibilités | | | 898 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 790 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 955 355.00 | |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 047.00 | 367 047.00 | | 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 432.00 | 540 095.00 | | 554 432.00 |
DL TOTAL (I) | 457 350.00 | 577 443.00 | | 457 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 636.00 | 1 204 008.00 | | 1 028 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 785.00 | 2 288 669.00 | | 1 917 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 438.00 | 260 786.00 | | 235 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 86 184.00 | | 63 431.00 |
EA Autres dettes | 344 782.00 | 365 197.00 | | 344 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 005.00 | 2 914 653.00 | | 2 498 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 355.00 | 3 492 096.00 | | 2 955 355.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 420 002.00 | 562 520.00 | | 420 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 780 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | -986 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -113 649.00 | |
GE Autres charges | | | -20 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 928 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -165.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 066.00 | -275 294.00 | | -194 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 966.00 | 914 982.00 | | 908 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 534.00 | 374 887.00 | | 354 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 432.00 | 540 095.00 | | 554 432.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 420 002.00 | 562 520.00 | | 420 002.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 420 002.00 | 562 520.00 | | 420 002.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 420 002.00 | 562 520.00 | | 420 002.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | 600 000.00 | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | 600 000.00 | | 1 605 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 571.00 | 171 429.00 | 685 714.00 | 1 028 571.00 |
VI Groupe et associés | 269 973.00 | 269 973.00 | | 269 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 125.00 | 489 125.00 | | 489 125.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 943.00 | 1 213 800.00 | 685 714.00 | 2 070 943.00 |