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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 763.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 102.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 228 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 294 172.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 004 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 527 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 812 183.00 | |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -361 607.00 | -144 900.00 | | -361 607.00 |
DH Report à nouveau | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 214.00 | 434 163.00 | | 235 214.00 |
DL TOTAL (I) | 242 543.00 | 292 558.00 | | 242 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 285.00 | 685 714.00 | | 514 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 540.00 | 2 614 004.00 | | 2 216 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 590.00 | 318 894.00 | | 326 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | 6 420.00 | | 18 965.00 |
EA Autres dettes | 1 024 855.00 | 485 637.00 | | 1 024 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 985.00 | 3 418 535.00 | | 3 567 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 183.00 | 3 711 093.00 | | 3 812 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 079.00 | 1 979 307.00 | | 2 102 079.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 384 149.00 | 217 458.00 | | 384 149.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 254 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 254 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 426.00 | |
GE Autres charges | | | 32 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -32 164.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 961.00 | -160 271.00 | | -219 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 397.00 | 656 353.00 | | 463 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 183.00 | 222 190.00 | | 228 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 214.00 | 434 163.00 | | 235 214.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 384 149.00 | 217 458.00 | | 384 149.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 384 149.00 | 217 458.00 | | 384 149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 384 149.00 | 217 458.00 | | 384 149.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 259 167.00 | 259 167.00 | | 259 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 286.00 | 171 429.00 | 342 857.00 | 514 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 174.00 | 1 801 174.00 | | 1 801 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 044.00 | 284 044.00 | | 284 044.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 937.00 | 2 102 079.00 | 342 857.00 | 2 444 937.00 |